Zmiany i nowości dla ewidencji finansowej w systemie Merit ERP (wersja 25.45)

Najnowsza wersja Merit ERP 25.45 przynosi istotne usprawnienia w obszarze finansów – zarówno w zakresie zgodności z nowymi przepisami KSeF 2.0, jak i rozszerzenia funkcjonalności projektów, controllingu oraz obsługi jednostek budżetowych. Wprowadzono szereg modyfikacji w bankowości elektronicznej, dokumentach księgowych, grupie kapitałowej, e-Doręczeniach oraz integracji z KSeF.

Poniżej prezentujemy krótki przegląd najważniejszych funkcjonalności:

Szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach są dostępne w dokumentacji systemu Merit.

Projekty

• Budżet zerowy dla projektów – możliwość rejestracji planowanych kosztów bez przypisywania wartości budżetowej w ujęciu controllingowym, aktywacja przez parametr 800310, kopiowanie między projektami z uwzględnieniem roku i typu budżetu.
• Planowane koszty projektów w podziale na okresy – automatyczny podział wprowadzonych kosztów równomiernie na 12 okresów roku po zaznaczeniu opcji „Koszty na okresy”.
• Dekretacja z logistyki z uwzględnieniem kaucji – automatyczne księgowanie naliczonych kaucji zgodnie z przepisami (ustawa o gospodarce opakowaniami, dyrektywa SUP, rozporządzenie o wysokości kaucji), gotowe formuły w schematach dziedzinowych dla faktur sprzedaży i zakupu.

Kontrole merytoryczne

• Uruchamianie funkcji finansowej kontroli i odtwarzania danych w obszarze kontroli merytorycznych, możliwość użycia w procesach i czynności serwisowej.
• Dostępność kontroli i odtwarzania danych z poziomu administracji w przypadku braku licencji na dziedzinę FCT.

Dokumenty księgowe

• Status podatnika VAT w dokumencie księgowym – dodatkowe pola z informacją o aktywności podatnika VAT na białej liście, automatyczna aktualizacja przy zmianie daty operacji.
• Weryfikacja księgowa – ujednolicenie obsługi pól Kontrahent i NIP w nagłówku dokumentu, możliwość wyboru NIP lub NIP UE przez okno grupowe.
• Możliwość definiowania dla wierszy typu formuła algorytmów opartych o znaczniki kont.

Businessbank

• Limity przelewów i status w banku – nowe procesy automatyzujące pobieranie limitów przelewów, statusów realizacji oraz obsługę sesji długotrwałych.
• Dostosowanie do ISO 20022 – wymagane zbieranie informacji o numerze budynku odbiorcy w osobnym polu, automatyczne rozdzielanie danych ulicy i numeru budynku.
• Parametr opóźniający archiwizację przelewów do momentu faktycznego wykonania w banku.
• Rozszerzenie funkcjonalności zleceń stałych o cykliczne pobieranie wyciągów bankowych.

Sprawozdania finansowe

• Rozszerzenie działania schematów dokumentów – dla RK_DOK, RK_NAL, RK_ZAP, RK_ZOB możliwość wyznaczania kont za pomocą formuł.
• Schemat KOPIA – nowe pola (e-dokument, podpis e-dokumentu, rachunek bankowy, rachunek VAT, procedura szczególna, razem brutto, rozliczenie VAT, handlowiec), kopiowanie załączników, kopiowanie dekretów z identyfikatorem.

Pliki JPK

• Obsługa schematów JPK_ST_KR oraz JPK_KR_PD za rok 2025.
• Nowy obszar roboczy Pliki JPK środków trwałych dla obsługi JPK_ST_KR bez licencji na dziedzinę Finanse.
• Pozycje do deklaracji JPK_V7 zaokrąglone lub rzeczywiste – wybór typu wartości: zaokrąglone (dla firm z indywidualnym rozliczeniem VAT) lub rzeczywiste (dla rozliczenia w grupie).

Redukcja danych finansowych

• Mechanizm kasowania danych finansowych bez wymagania znajomości struktur – zmniejszenie rozmiaru bazy danych i szybsze przetwarzanie kwerend.

Businessdelivery i e-Doręczenia

• Integracja z usługą e-Doręczenia (elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru).
• Obsługa PURDE (Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego) oraz KURDE (Kwalifikowana Usługa – komercyjna).
• Konfiguracja kont e-Doręczeń, typów kontaktów, adresów ADE dla kontrahentów.

Grupa kapitałowa. Wielofirmowość

• Nowy sposób maskowania tabel – maski wspólne dla wszystkich firm.
• Przegląd zbiorczy dokumentów – nowy obszar roboczy w firmie nadrzędnej (000) umożliwiający przegląd dokumentów ze wszystkich firm, funkcje podglądu, drukowania, weryfikacji księgowej.
• Edycja danych licencjobiorcy w firmie nadrzędnej.
• Udostępnienie obszarów roboczych Księgi rachunkowe, Rozrachunki, Kartoteki VAT w firmie nadrzędnej i wybranych zestawień.
• Przeglądanie i tworzenie plików JPK_V7 oraz JPK_KR w grupie kapitałowej na podstawie danych ze wszystkich firm.

Merit dla jednostek budżetowych

• Przystosowanie systemu do obsługi jednostek samorządu terytorialnego (JST).
• Obsługa wzorców urzędowych do sprawozdań budżetowych, nowa zakładka E-deklaracje budżetowe.
• Import/eksport do systemów Trezor oraz Besti@.
• Możliwość definiowania hierarchii słowników.
• Rejestracja planów i porównywanie z wykonaniami w obszarze Księgi rachunkowe.
• Obsługa budżetu zadaniowego, możliwość kopiowania struktur budżetu rodzajowego z innej firmy.

KSeF w wersji 2.0

• Implementacja zmian wynikających z KSeF FA(3) obowiązujących od 1 lutego 2026.
• Tryb offline w KSeF – możliwość wystawiania faktur poza systemem (offline24 i tryb awaryjny), rejestrowanie dokumentów w trybie offline, generowanie dokumentów PDF z kodami QR.
• Termin płatności w pliku KSeF – możliwość umieszczenia więcej niż jednego terminu płatności, rejestracja opisowego terminu płatności.
• Podmioty trzecie, struktura FA(3) – wizualizacja danych faktury wg schematu KSeF FA(3) (HTML i PDF), obsługa różnych kursów waluty na każdej pozycji faktury walutowej.
• Modyfikacja komunikatów EDI według schematu Schemat_FA_VAT(3)_v1-0.xsd.

Obieg dokumentów

• Automatyczne powiązanie procesu obiegowego wygenerowanego kreator obiegów z typem dla portalu HR.
• Możliwość dostosowania okna wertowania słownika tymczasowego za pomocą wtyczki ETYP_ATR_WINSLO.
• Ograniczenie zakresu danych w powiadomieniach mailowych – zmniejszenie ryzyka wycieku danych osobowych i wrażliwych w powiadomieniach o dokumentach, wnioskach i delegacjach.

Controlling

Możliwość edycji pola z opisem podziału controllingowego (parametr 542), opis przesyłany do Qlik lub OLAP pochodzi z nagłówka dokumentu.

Inne zmiany

• Widok załączników z Businesslink w zakładce Przychodzące dla dokumentów księgowych, faktur i wniosków w obiegu.
• Blokada widoczności rekordów bez uprawnień w akcjach ewidencji obszaru (Zapisy z wyróżnikami, Korekty JPK_V7, Dokumenty zewnętrzne).
• Akcja Utwórz dokument autom. w innej firmie kopiuje dane dodatkowe do innej firmy.