Zmiany i nowosci w systemie Merit w wersji 23.25 dla ewidencji finansowych

W nowej wersji Merit wprowadziliśmy liczne usprawnienia i optymalizacje w zakresie aplikacji związanych z finansami i księgowością, środkami trwałymi, obiegiem dokumentów i controllingiem. Zapraszamy do zapoznania się ze skróconym przeglądem wprowadzonych zmian.

Zmiany w widokach dokumentów księgowych i kartotekach powiązanych

Zmiany w obszarze roboczym Księgi rachunkowe

Nowa zakładka Pozycje dokumentów

Dodaliśmy zakładkę Pozycje dokumentów, wyświetlającą wszystkie pozycje (dekrety) dokumentów zaksięgowanych przynajmniej próbnie w danym okresie, wybranym w parametrach pracy. W okienku użytkownik może filtrować dane z całego okresu, a także dodawać własne kolumny.
Oprócz standardowych kolumn występujących w pozycjach dokumentów dodano możliwość wstawienia kolumn z nagłówka dokumentu:

• Rodzaj dokumentu
• Handlowiec
• Rejestr źródłowy
• Kraj kontrahenta wg ISO
• Kraj odbiorcy wg ISO
• Rachunek bankowy
• Rachunek VAT
• Źródło pochodzenia
• Bank
• Waluta opodatkowania
• Sposób płatności
• Kraj dostawy/nabycia
• Rejestr VAT

Nowa zakładka Zestawienie obrotów i sald

Dodaliśmy zakładkę  Zestawienie obrotów i sald, w której widoczne są obroty i salda kont wybranych w parametrach pracy. Parametry dla danych wyświetlanych w tej zakładce są podobne do parametrów wydruku raportu Zestawienie obrotów i sald – analitycznie i mają takie samo działanie.
Ciekawą funkcją jest dodanie możliwości wyboru słownika analitycznego (oraz opcjonalnie pozycji z tego słownika). Jeśli pole Nazwa słownika zostanie uzupełnione, zostaną wyświetlone jedynie te konta, które w swojej budowie posiadają wybrany słownik (podobnie jeśli Pozycja słownika zostanie uzupełniona, wyświetlą się jedynie konta, które w swej budowie posiadają dany słownik i pozycję).

Sposoby prezentacji danych w zakładce:

• W postaci drzewa – dane wyświetlą się w strukturze hierarchicznej
• W strukturze płaskiej – dane (wraz z podsumowaniem po każdym poziomie analityki) wyświetlą się w strukturze płaskiej
• W strukturze płaskiej (tylko ostatni poziom) – dane wyświetlą się bez rekordów podsumowań po każdym poziomie

Inne zmiany w księgach rachunkowych

1. W kartotekach, w których jest używane konto analityczne, można dodać kolumnę, która zawiera opis konta analitycznego. Pole nie jest domyślnie wyświetlane.
2. Usprawniliśmy wydruki dziennika księgowań. Podczas przygotowywania wydruków można ustawić zakres okresów obrachunkowych, dla których zostanie wykonany wydruk. Wydruki można wyeksportować do Excela.
3. Dodaliśmy wyświetlanie podsumowań po wskazanym poziomie dla zestawów kont w rocznej kartotece księgowań. Wcześniej, po wybraniu zdefiniowanego zestawu kont, na raporcie zawsze były prezentowane dane w taki sposób, jak w przypadku podsumowań po ostatnim poziomie.
4. W zakładce Obroty kont podczas przeglądania zapisów dokumentów została dodana zakładka z podziałami controllingowymi.

Zmiany w obszarze roboczym Ewidencje VAT

Nowa zakładka Pozycje VAT

W zakładce tej wyświetlane są pozycje VAT dokumentów zaksięgowanych przynajmniej próbnie w danym okresie wybranym w parametrach pracy.  W okienku użytkownik może filtrować dane z całego okresu a także dodawać własne kolumny.
Oprócz standardowych kolumn występujących w pozycjach dokumentów dodano możliwość wstawienia kolumn z nagłówka dokumentu:

• Rodzaj dokumentu
• Handlowiec
• Jednostka księgowa
• Rejestr źródłowy
• Kraj kontrahenta wg ISO
• Kraj odbiorcy wg ISO
• Rachunek bankowy
• Rachunek VAT
• Źródło pochodzenia
• Waluta
• Bank
• Waluta opodatkowania
• Sposób płatności
• Kraj dostawy/nabycia

Zmiany w obszarze roboczym Rozrachunki

Saldo i obroty rozrachunków w walucie obcej

Dodaliśmy nowe kolumny w okienku przeglądania rozrachunków przeglądania rozrachunków. Dla rozrachunków walutowych zawierają one dane z bliźniaczego rozrachunku z drugiej waluty: Saldo ma i winien oraz Obroty ma i winien. Podczas dodawania lub edycji rozrachunku wyszukiwany jest rozrachunek o tym samym symbolu, ale w innej walucie. Jeśli zostanie znaleziony, to w obu rozrachunkach pojawią się wartości z drugiego rozrachunku. Dzięki tej modyfikacji, w przypadku rozrachunków walutowych nie ma konieczności wyszukiwania powiązanego rozrachunku w drugiej walucie.

Zmiany funkcjonalne i optymalizacje w finansach i księgowości

Zmiany w obszarze roboczym  Deklaracje VAT

Umożliwiliśmy wydruk samej części deklaracyjnej JPK_V7. Można wydrukować cześć ewidencyjną i deklaracyjną bądź tylko deklaracyjną.

Zmiany w obszarze roboczym Ewidencje VAT

Dodaliśmy możliwość przypisania okresu VAT do dokumentu oraz pozycji VAT w momencie, gdy znika z zawieszonych rozliczeń VAT.

Zmiany w obszarze roboczym Dokumenty księgowe

Sprawdzenie nadpłaty faktury

Dodaliśmy formułę kontrolną dla pozycji, która przy księgowaniu sprawdzi, czy nie jest płacona wyższa kwota niż istniejące saldo zobowiązania/należności. Jeśli jest wyższa, wtedy wyświetli się komunikat informujący użytkownika o takiej sytuacji oraz pytanie czy kontynuować akceptację. Sprawdzane są zarówno rozrachunki w walucie narodowej jak i obcej.

Sumy kwot netto, VAT i brutto z pozycji

W oknie przeglądania dokumentów księgowych dodaliśmy kolumny z informacją o sumie kwot netto, VAT i brutto z pozycji. Dla dokumentów nie związanych z VAT pola będą wykropkowane.

Uzupełnianie symbolu konta analitycznego po wybraniu rozrachunku

Usprawniliśmy wprowadzanie danych podczas ręcznego dekretowania. Można wpisać niepełne konto analityczne (np. 200-??-????? lub 200-02-?????). Dla tak podanego konta w polu Identyfikator pojawią się rozrachunki z wpisanego prefixu konta. Po wybraniu konkretnego rozrachunku konto zostanie automatycznie uzupełnione

Termin płatności w dokumencie prostym

Po odpowiednim zdefiniowaniu rodzaju dokumentu można podać termin płatności. Do dokumentu z terminem płatności można tworzyć przelewy pod warunkiem, że jest uzupełniony rachunek bankowy oraz termin płatności.

Podgląd środków trwałych z dokumentu księgowego

Dodaliśmy akcję Powiązane środki, która umożliwia podgląd wszystkich środków trwałych/niskocennych, posiadających w dokumencie OT podpięty dany dokument jako fakturę zakupu.

Przenoszenie dokumentów między okresami

Nowa formuła automatycznej rejestracji PRZENIES umożliwia przeniesienie dokumentu z dowolnego okresu do aktywnego, w którym wywołano dekretację. Nie można przenieść dokumentu zaksięgowanego. Przenoszony jest nagłówek, pozycje faktury i inne, tak, jak przy wykonywaniu kopii z tą różnicą, że na koniec dokument źródłowy jest usuwany.

Korygowanie pozycji faktur dla dokumentów księgowych

Dla pozycji faktur w dokumentach księgowych dodano możliwość dodawania korekt. Wprowadzone zostały uwzględnione podczas generowania dokumentów w KSEF

Automatyczna akceptacja przelewów generowanych z obszaru dokumentów księgowych

Dodaliśmy nowy parametr, który umożliwia automatyczną akceptację przelewów generowanych z obszaru dokumentów księgowych.

Rejestrowanie środka trwałego wraz z dokumentem OT z faktury zakupu w dokumentach księgowych

Dodaliśmy możliwość rejestrowania środka trwałego/niskocennego wraz z dokumentem OT z faktury zakupu w dokumentach księgowych. Funkcjonalność umożliwia dodanie do kartoteki środków środka trwałego/niskocennego wraz z dokumentem OT, który zostanie automatycznie powiązany z wybranym dokumentem księgowym.

Formuła kontrolna sprawdzająca, czy przez przypadek użytkownik nie dekretuje wartości w PLN na rozrachunek walutowy

Dla każdej pozycji rozrachunkowej w PLN formuła wyszukuje analogiczne rozrachunki w walucie obcej. Jeśli rozrachunek zostanie znaleziony to operator jest informowany, że płatność jest w PLN mimo istnienia walutowego rozrachunku. Operator może przerwać akceptację dokumentu lub kontynuować mimo różnicy w walutach.

Optymalizacje akceptacji dokumentów

Dodaliśmy możliwość zaakceptowania dokumentu w momencie zakończenia jego rejestracji, o ile dana czynność rejestracji nie jest uruchomiona w procesie. Dotyczy to dokumentu księgowego, noty odsetkowej, wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald. Sposób akceptacji zależy od parametrów aplikacyjnych dla Finansów.

Stabilne pobieranie kursów walut – wykorzystanie API Narodowego Banku Polskiego

Mechanizm pobierający kursy walut z Narodowego Banku Polskiego został zmieniony na nowoczesne narzędzie wykorzystujące API NBP.

Magazyn walut, obsługa debetu

Wprowadzone zmiany umożliwiają obliczanie różnic kursowych walut w sytuacjach, gdy na koncie walutowym saldo waluty zaczyna wchodzić w debet.

Optymalizacja działania obsługi dokumentów księgowych

Zoptymalizowaliśmy czasy odpowiedzi aplikacji oraz przetwarzania procedur podczas pracy z dokumentami księgowymi. Dzięki temu najczęściej wykonywane operacje księgowe będą wykonywane zdecydowanie szybciej.

• Możliwość uruchamiania niektórych czynności poza menadżerem procesu
  • skrócenie czasu księgowania próbnego (w tym grupowego)
  • skrócenie czasu księgowania (w tym grupowego)
• Skrócenie czasu odpowiedzi aplikacji podczas pracy w obszarze dokumentów księgowych
  • przejście pomiędzy kolejnymi dokumentami księgowymi
  • wyświetlanie zakładek (np. dekret, pozycje VAT)
• Skrócenie czasu odpowiedzi aplikacji na pozycjach dekretu:
  • przejście pomiędzy pozycjami dokumentu
  • dołączanie, usuwanie i poprawianie rekordów
• i inne.

Procedura wbudowana do aktualizacji sprawozdań finansowych

• Udostępniliśmy procedurę wbudowaną do aktualizacji sprawozdań finansowych.
• Można łatwiej przeglądać i wyszukiwać, które konta syntetyczne zostały użyte w definicji sprawozdań.
• Zmieniliśmy sposób blokowania tabel podczas definiowania sprawozdań. Dotychczas podczas wycofywania akceptacji sprawozdania sprawdzane było, czy cała tabela sprawozdań nie jest zablokowana. Od teraz blokowanie następuje tylko na wskazanym sprawozdaniu oraz sprawozdaniach powiązanych, więc można wycofać akceptację sprawozdania, jeżeli jednocześnie inny użytkownik poprawia niepowiązane sprawozdanie.

Blokowanie warunkowe okresów

Rozwiązanie pozwala na tymczasowe zablokowanie zmian księgowych dla wskazanego okresu, aby część osób z księgowości mogła sprawdzać dokumenty mając pewność, że nikt inny nie wprowadzi zmian w systemie w tym samym czasie.

Po zablokowaniu, użytkownik traci dostęp do następujących akcji:

• Zadekretowanie dokumentu – ręcznie oraz przy pomocy akcji Dekretuj
• Wycofanie dekretacji dokumentu
• Przypisanie okresu VAT do dokumentu
• Wycofywanie z VAT
• Kończenie dokumentu
• Akcja w danych źródłowych – dodatkowe dane faktury

W przypadku zablokowania całego okresu, dostęp do powyższych akcji mają tylko użytkownicy posiadający uprawnienia do czynności FKS_DKS_BOKR – Blokowanie warunkowe okresów.

Uprawnienia do rejestrów księgowych

W obszarze Dokumenty księgowe wprowadziliśmy funkcjonalność nadawania użytkownikom uprawnień do wybranych rejestrów księgowych w ramach każdego roku bilansowego. Dzięki temu można ograniczyć możliwość przeglądania danych w dokumentach wybranym użytkownikom.
Użytkownikowi można nadać uprawnienia do rejestrów jedynie z tych jednostek księgowych, do których ten ma uprawnienia. Jeśli użytkownik nie posiada zdefiniowanych żadnych uprawnień w danym rok, przyjmuje się, że ma uprawnienia do wszystkich rejestrów księgowych w tym roku bilansowym.
Uprawnienia do rejestrów można kopiować jednego roku do drugiego – między innymi podczas kopiowania rejestrów między latami (lub jednostkami) lub podczas kopiowania struktur księgowych pomiędzy latami.

Obsługa daty sprzedaży w pozycjach dokumentu

Dotychczas każdy dokument księgowy miał zawsze tylko jedną datę sprzedaży. W obecnej wersji w pozycjach faktury oraz pozycjach VAT edytować datę sprzedaży. Domyślnie pole to jest uzupełniane wartością Data operacji z nagłówka dokumentu.
Dla pozycji faktury pole jest zawsze dostępne do edycji. Dla pozycji VAT pole z datą sprzedaży można edytować jedynie wtedy, gdy pole Redakcja daty sprzedaży w pozycji VAT jest zaznaczone w opcjach rodzaju dokumentu.

• Data sprzedaży w pozycji VAT została uwzględniona przy generowaniu plików JPK_FA i JPK_V7
• Dodano obsługę daty sprzedaży w pozycjach dokumentu dla KSeF
• Jeśli dla dokumentów sprzedaży/zakupu z logistyki data sprzedaży znajduje się w pozycji dokumentu, zostanie ona uwzględniona w pozycji VAT dokumentu księgowego podczas dekretacji.

Zmiany w obszarze roboczym Korespondencja z rozrachunków

Szablony dokumentów Word do druku korespondencji z rozrachunków

Udostępniliśmy szablony dokumentów Word do druku korespondencji z rozrachunków. Szablony zostały przygotowane dla następujących dokumentów: wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa, potwierdzenie salda jako alternatywa dla standardowych wydruków.

Pozostałe zmiany

1. Dodaliśmy możliwość generowania potwierdzeń sald dla kwot powyżej określonej wartości minimalnej.
2. W oknie przeglądania not odsetkowych dodaliśmy kolumnę z odsetkami po terminie. Prezentowana jest suma odsetek naliczonych dla zapłat po terminie płatności dla pozycji danej noty. Pozycje umorzone nie są uwzględniane w sumowaniu, więc jeżeli nota ma tylko pozycje umorzone, to kwota sumy wynosi 0. Jeżeli nota ma kilka walut w sobie to suma jest wykropkowana. Do okna przeglądania można wstawić również kolumnę z odsetkami przed terminem.
3. Dodaliśmy opcję drukowania obu odcinków potwierdzenia sald, A i B, na jednej stronie. Odcinek B może być wydrukowany bezpośrednio za odcinkiem A, bez przechodzenia do kolejnej strony.
4. Dodaliśmy opcję tworzenia PDFa do potwierdzenia salda.

 

Zmiany funkcjonalne i optymalizacje funkcji kartoteki kontrahentów

Domyślna wielkość kontrahenta

Dodaliśmy parametr, który umożliwia zadeklarowanie domyślnej wartości w polu Wielkość firmy w danych kontrahenta. Ułatwia to pobieranie danych kontrahenta z zewnętrznych baz: REGON oraz VIES.

Pobranie danych kontrahenta z VIES

Dodano możliwość pobrania danych kontrahenta z bazy VIES (VAT Information and Exchange System) na podstawie numeru VAT UE. Usprawnia to wprowadzanie informacji do kartoteki kontrahentów i pozwala sprawdzić podane przez kontrahenta informacje. Zapamiętywana jest data pobrania danych z bazy VIES.

Data pobrania danych kontrahenta z GUS

Jeśli dane kontrahenta zostały pobrane z bazy GUS, można sprawdzić datę i godzinę aktualizacji w danych kontrahenta.

Dane kontrahenta jednorazowego z GUS

Dane kontrahenta jednorazowego mogą być automatycznie uzupełnione na podstawie danych z GUS. Po odpowiedniej parametryzacji, jeżeli w nagłówku dokumentu księgowego zostanie wybrany kontrahent którego nie ma w kartotece kontrahentów, to na podstawie wartości w polu NIP system automatycznie pobierze z GUS dane dotyczące tego kontrahenta.

 

Podpowiedzi dla dokumentów księgowych i faktur w obiegu

Dodaliśmy inteligentne podpowiedzi dla dokumentów księgowych i faktur w obiegu. Mechanizm podpowiedzi zapamiętuje i podpowiada dane dla każdego kontrahenta oddzielnie.

Podpowiedzi są dostępne podczas:

• Rejestracji dokumentów księgowych z KSeF – parametry dekretowania dokumentu
• Dołączania pozycji VAT do dokumentu – automatyczne uzupełniania pól Grupa podatkowa, Rodzaj, Konto (1), Konto (2)
• Rejestracji i przekazywania faktur w obiegu do akceptacji – na podstawie historii akceptacji Merit wybierze i podpowie najczęściej używanych użytkowników do akceptacji, uzupełni podziały controllingowe
• Dekretowania faktur w obiegu – uzupełnianie parametrów dekretacji
• Rejestracji korekt dokumentów księgowych i faktur w obiegu – pobranie danych z dokumentu korygowanego

JPK: scalanie plików z wielu miesięcy i inne optymalizacje

Dodaliśmy możliwość tworzenia plików JPK_KR oraz JPK_WB z wielu miesięcy (w tym za cały rok) – dzięki tej zmianie użytkownik może obejrzeć dane dotyczące kilku okresów naraz.
W przypadku generowania pliku łączącego wygenerowane wcześniej JPK_WB, system wymaga wskazania plików dotyczących jednego rachunku i okresów, które stanowią ciągłość. Warunek ciągłości okresów musi być spełniony również w przypadku generowania pliku łączącego klika wcześniej utworzonych JPK_KR.

W nowej wersji ułatwiliśmy obsługę błędów przy generowaniu JPK_FA, JPK_V7M lub JPK_V7K. Użytkownik może łatwo odnaleźć dokument powodujący błąd.
Dla błędów, których opis zaczyna się od ’Brak wartości wymaganego pola’ przy generowaniu JPK_FA, JPK_V7M lub JPK_V7K wypisany zostanie w opisie symbol dokumentu oraz rejestr z którego pochodzi (dla JPK_FA – rej. księgowy, w pozostałych przypadkach rejestr VAT), aby użytkownik mógł łatwo odnaleźć dokument powodujący błąd.
Wcześniej komunikat informował zbiorczo o występujących błędach, bez wyszczególnienia dokumentów, których one dotyczyły.

Umożliwiliśmy podanie liczby lat wstecz analizowanych przy generowaniu danych do JPK_V7 na potrzeby złych długów.

Obsługa grup VAT i jednostek samorządu terytorialnego

Dodaliśmy obsługę grup VAT, czyli możliwość oznaczania grupy podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowaną jako podatnik podatku VAT. Transakcje między członkami grupy VAT są wyłączone z opodatkowania VAT.
Obecnie system jest przygotowany do obsługi grup VAT (a także JST) zarówno po stronie licencjobiorcy jak i kontrahenta (dostawcy lub odbiorcy).

W ustawieniach licencjobiorcy można wskazać grupę VAT, do której należy licencjobiorca. W kartotece kontrahentów w zakładce Dane finansowe jest pole do oznaczenia, czy jest to grupa VAT. Jeśli pole jest wybrane, należy dodatkowo wskazać datę utworzenia grupy.

W danych kontrahenta można dopisać podmioty będące członkami grupy VAT. Można określić, czy taki podmiot jest jednostką samorządu terytorialnego, czy też zwykłym członkiem grupy VAT.

W związku z wymogami e-faktury ustrukturyzowanej uszczegółowiliśmy listę tzw. „podmiotów powiązanych”. Role podmiotów zawierają role związane z grupą VAT:

• Jednostka samorządu terytorialnego – wystawca,
• Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca,
• Członek grupy VAT – wystawca,
• Członek grupy VAT – odbiorca,

oraz rola wewnętrzna:

• Grupa VAT – licencjobiorca

System umożliwia:

• Rejestrację i ewidencję operacji wewnątrz grupy VAT (nowe okno z operacjami wyłącznie wewnątrz grupy VAT).
• Operacje na zewnątrz grupy VAT (sprzedaż i zakup – gdy licencjobiorca i/lub kontrahent są grupą VAT).
• Ustalenie indywidualnej wartości prewskaźnika i % sprzedaży opodatkowanej dla grupy VAT.
• Kontrole z białą listą podatników rachunków bankowych i kontrahentów należących do grupy VAT w oparciu o numer NIP grupy VAT.

Zmiany funkcjonalne i optymalizacje w bankowości elektronicznej

W nowej wersji systemu Merit dodaliśmy następujące optymalizacje do bankowości elektronicznej:

1. Cykliczne, automatyczne pobieranie kursów walut z Europejskiego Banku Centralnego (ECB)
2. Parametr decydujący o stanie przelewu elektronicznego po przywróceniu go z archiwum (zaakceptowany/niezaakceptowany)
3. Dekretacja wyciągu bankowego – od nowej wersji domyślny bank oraz domyślna tabela kursu są pobierane z ustawień finansowych

Zwiększenie szybkości działania czynności – czynności procesowe uruchamiane poza menadżerem procesów

Modyfikacja miała na celu skrócenie czasu wykonywania często powtarzalnych czynności.

Czynności, dla których można ustawić nową własność:

• FKS_DKS_DARK – Rejestracja dokumentów księgowych
• FKS_DKS_EKSP – Księgowanie próbne dokumentu
• FKS_DKS_EKSZ – Księgowanie końcowe dokumentu
• FKS_RRK_DKAD – Tworzenie wezwań do zapłaty
• FKS_RRK_DKAE – Akceptacja wezwań do zapłaty
• FKS_RRK_DKOD – Tworzenie not odsetkowych
• FKS_RRK_DKOE – Akceptacja not odsetkowych
• FKS_RRK_DKPD – Tworzenie potwierdzeń sald
• FKS_RRK_DKPE – Akceptacja potwierdzeń sald

Zmiany funkcjonalne i optymalizacje dla Środków trwałych

W nowej wersji systemu Merit dodaliśmy następujące optymalizacje dla środków trwałych:

1. Dodaliśmy akcję Grupowa zmiana miejsca do kartoteki środków niskocennych. Wcześniej akcja była tylko w kartotece środków trwałych.
2. Dodaliśmy parametr, który umożliwia podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy w roku, niezależnie od wprowadzonych dla środka sezonów amortyzacji.
3. Jeżeli modyfikacje środka są już zablokowane (np. naliczono już amortyzację) oraz parametr nr 201 na liście parametrów jest ustawiony na N, nie można modyfikować danych środka. Można jednak zmienić/uzupełnić uwagi dotyczące środka.
4. Dodaliśmy możliwość seryjnego wystawienia dokumentów OT podczas seryjnego dodawania środków trwałych/niskocennych.
5. Ujednoliciliśmy wprowadzanie pracowników i użytkowników dla środka trwałego. Podczas dodawania środka trwałego należącego do grupy benefitów nie można wybrać użytkownika środka, jest on uzupełniany na podstawie danych o pracowniku.
6. Dodaliśmy możliwość przekształcenia pojedynczego środka trwałego / niskocennego w zestaw. Środki trwałe / niskocenne można dodawać do zestawu jako elementy.
7. Dodaliśmy możliwość definiowania cech dla środka trwałego.
8.  Dodaliśmy parametr wyłączający sprawdzanie, czy amortyzacja została zadekretowana w poprzednim okresie.
9.  Dodaliśmy możliwość dekretacji amortyzacji (bilansowej, podatkowej, dodatkowej), gdy w danym okresie występują środki bez naliczonej amortyzacji.
10. Zmieniliśmy sposób obliczania amortyzacji dla grupy środków trwałych oraz dodanie podpowiedzi dla stawki amortyzacji w dokumentach zmiany metody. Podczas naliczania amortyzacji (podatkowej, bilansowej, dodatkowej) dla zestawu środków trwałych podstawą obliczeń jest wartość podstawowa (odpowiednio podatkowa, bilansowa, dodatkowa) całego zestawu środków dla każdego z elementów. Wcześniej za podstawę obliczeń system przyjmował wartość podstawową dla każdego z elementów osobno, co powodowało problemy np. przy dodawaniu nowych elementów do już całkowicie zamortyzowanego zestawu.
11. Od nowej wersji można wygenerować arkusze spisowe. Można wygenerować arkusze tylko dla osób, które w środkach trwałych w okresie wskazanym w inwentaryzacji mają przypisane środki w polu Użytkownik.
12.  Zmieniliśmy wydruk Zestawienie środków. Po wybraniu opcji Nowe zostaną wydrukowane wszystkie środki z datą eksploatacji od daty rozpoczęcia bieżącego roku bilansowego do daty końca bieżącego okresu. Wcześniej na wydruku pojawiały się tylko środki z bieżącego okresu, z datą eksploatacji z zakresu od początku do końca bieżącego okresu.
13. Zmieniliśmy wydruk Wartości i umorzenie środków – bilans otwarcia. Zmieniła się obsługa opcji „Syntetycznie wg grupy”. W oknie wyboru parametrów wydruku dodaliśmy nową opcję Wg symbolu grupy. Można je zaznaczyć tylko wtedy, gdy Rodzaj zestawienia to Syntetyczne oraz Zestawienie według jest ustawione na wartość Grup.
14. Jeśli pole Wg symbolu grupy jest odznaczone (to jego domyślna wartość), to wydruk zestawienia syntetycznego według grup przedstawi dane w podziale na pierwszy znak symbolu każdej grupy, np. razem grupa 4, razem grupa 5 itd.
15. Jeżeli pole Wg symbolu grupy jest zaznaczone, wtedy wydruk zestawienia syntetycznego według grup przedstawi dane w podziale na symbole grup, np. razem grupa 420, razem grupa 450, razem grupa 540 itd. (w ten sposób wydruk zestawienia syntetycznego działał przed zmianą).
16. Dodaliśmy obsługę cech dodatkowych wraz z nowym parametrem nr 208
17. Umożliwiliśmy przypisanie wartości netto z faktury jako wartości środka – dla dokumentów OT z powiązanymi fakturami zakupu.
18. Dodaliśmy możliwość wprowadzania wartości umorzenia większego od wartości na dokumentach wartościowych przychodowych.
19. Umożliwiliśmy grupowe zaznaczanie środków i wydruku etykiet.
20. Dodaliśmy funkcję polegającą na anulowaniu częściowo wykonanej aktualizacji w przypadku przerwania automatycznego tworzenia BO środków trwałych.
21. Dodaliśmy funkcjonalność grupowego wystawiania dokumentów dla środków trwałych (grupowa likwidacja, grupowe przyjęcie OT, grupowa zmiana metody). Wszystkie te akcje udostępniliśmy w nowym podmenu Dokumenty grupowe w Kartotece środków w menu Funkcje.

Zmiany funkcjonalne i optymalizacje dla obiegu dokumentów

System elektronicznego obiegu dokumentów (SEOD)

Obieg delegacji na portalu SEOD

W nowej wersji umożliwiliśmy rejestrację delegacji krajowej i zagranicznej oraz ich obieg na portalu SEOD. Dodaliśmy czynność do definiowania typów delegacji oraz powiązywania typów z procesami do ich obsługi. Dołączyliśmy również predefiniowane procesy.

Podpinanie zapotrzebowań pod faktury SEOD

Wnioski SEOD typu zapotrzebowania można podpinać pod faktury SEOD podczas ich akceptacji. W typie wniosków pozostałych (SEOD) jest znacznik określający wniosek jako zapotrzebowanie. Dzięki tej możliwości użytkownik może „spiąć” wprowadzone wcześniej zapotrzebowania zakupu do wprowadzanych faktur.

Wnioski portalu HR i SEOD – wybór użytkowników akceptujących podczas rejestracji wniosku

Od nowej wersji można wybierać użytkowników akceptujących wniosek podczas rejestracji wniosku na Portalu HR i SEOD.

Wnioski inTerm na portalu HR i SEOD

Od nowej wersji można uruchamiać zdefiniowane wcześniej procesy obiegu wniosków w portalu SEOD. Dzięki temu wszystkie wcześniej zdefiniowane wnioski mogą być uruchamiane z nowoczesnego portalu bez dodatkowych modyfikacji. Wnioski te mają rozbudowaną funkcjonalność, a jednocześnie są stosunkowo łatwe do zdefiniowania przez użytkownika.

Dotychczas wnioski te można było uruchomić tylko w portalu Webterm i z klienta Jterm.

Przeglądanie faktur, wniosków i delegacji portalu HR / SEOD

W centrum akceptacji Portalu SEOD jest dostępna zakładka Do wglądu. Będą tam prezentowane wnioski, delegacje i faktury, których użytkownik nie akceptuje, ale może je tylko przeglądać, gdy ma uprawnienia do odpowiedniej czynności, umożliwiającej podgląd.

Ułatwienie w wyborze użytkowników akceptujących – historia akceptacji faktur w obiegu od kontrahenta

Użytkownik, który zarejestrował fakturę w obiegu może sprawdzić (z poziomu tej faktury), kto akceptował poprzednie faktury od kontrahenta. Dzięki tej funkcjonalności połączonej z mechanizmem inteligentnego podpowiadania akceptantów można szybciej określić, jacy użytkownicy powinni znaleźć się na ścieżce akceptacji wprowadzanej faktury.

Wnioski typu zapotrzebowanie bez akceptacji

Dodaliśmy obsługę uproszczonych wniosków typu zapotrzebowanie (bez akceptacji). Jest to związane z KSeF, platformą do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną.Użytkownik rejestrujący fakturę w obiegu będzie miał łatwiejszy wybór użytkowników akceptujących dzięki możliwości przeglądania wcześniej wprowadzonych zapotrzebowań kosztowych.

Faktury w obiegu w walucie obcej

Udostępniliśmy możliwość rejestracji i dekretacji walutowych faktur w obiegu. Można wprowadzić (z opcją podpowiedzi automatycznej) kurs waluty obcej.

Przeglądanie rozrachunków powstałych dla danej faktury w obiegu

Jeżeli faktura w obiegu jest zadekretowana i dokument księgowy powstały na jej podstawie jest zaksięgowany (przynajmniej próbnie) to nowa akcja wyświetli okienko z rozrachunkami i ich pozycjami (bez możliwości edycji).

Zmiany pozostałe

1.   Można wysyłać powiadomienia e-mail o niezamkniętych wnioskach w obiegu.
2.   Umożliwiliśmy tłumaczenie e-maili (obieg) powstałych z czynności.
3.   Zmieniliśmy sposób wyświetlania listy użytkowników Portal HR oraz SEOD – wyświetlają się w osobnej zakładce.

Zmiany funkcjonalne i optymalizacje dla controllingu

Zmiany w obszarze roboczym Wartości controllingu

1. Podgląd wartości modelu – wartości dla modelu wyświetlane są od teraz ze wszystkich okresów jednocześnie.
2. Podgląd dokumentów księgowych ze wszystkich firm dla firmy 000.

Powiadomienia systemowe w aplikacji

• Zaległe JPK_V7 – mechanizm sprawdza, czy w poprzednim miesiącu istnieje wysłany do Ministerstwa plik JPK_V7. Jeśli nie, wysyła odpowiednie powiadomienie z informacją na jakim etapie znajduje się deklaracja/plik oraz linkiem do odpowiedniego obszaru. Informacja może być wysłana określonego dnia miesiąca.
• Automatyczna rejestracja dokumentu księgowego i faktury w obiegu z KSeF – jeśli dla danego kontrahenta istnieje możliwość automatycznej rejestracji dokumentu przychodzącego z KSeF jako faktury w obiegu lub dokumentu księgowego, wówczas system poinformuje odpowiednich użytkowników, że rejestracja miała miejsce.

Optymalizacje procesów finansowych

Zoptymalizowaliśmy procesy i czynności z dziedziny Finansów i Księgowości, Płatności elektronicznych, Obiegu dokumentów, Obiegu wniosków oraz Środków trwałych. Głównym celem zmian było:

• usprawnienie działania procesów oraz usunięcie powtarzających się fraz;
• uproszczenie wybranych procesów;
• przyspieszenie wykonywania akcji oraz czynności.