Integracja z portalem do elektronicznego obiegu dokumentów, zmodyfikowany mechanizm naliczania różnic kursowych oraz obszar do przeglądania faktur KSEF to tylko niektóre zmiany w zakresie ewidencji finansowych, jakie pojawiły się w wersji 22.26. W tym wpisie zamieściliśmy szczegółową listę zmian.
SEOD System elektronicznego obiegu dokumentów
Wprowadziliśmy integrację z SEOD. W SEOD można rejestrować wnioski (inne niż wnioski HR) oraz akceptować dokumenty w obiegu. Portal jest dostępny również w wersji mobilnej.
Aktualizacje prawne
- JPK_V7 (wersja 2),
- CIT8 (wersja 31),
- JPK_FA (wersja 4),
- Deklaracja VIU-DO – uzupełniliśmy zmiany związane z tzw. pakietem VAT e-commerce. Na podstawie danych zgromadzonych w systemie Merit można wygenerować deklarację VIU-DO (deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej (OSS)).
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
W dziedzinie Finanse dodaliśmy obszar roboczy, w którym można przeglądać wszystkie dokumenty księgowe wysyłane do KSeF. Dostosowaliśmy zakres danych na dokumentach do wymaganego przez KSeF oraz wprowadziliśmy mechanizmy zabezpieczające, na przykład blokowanie edycji dokumentu wysłanego do KSeF. Uporządkowaliśmy oznaczanie dokumentów księgowych szczególnymi procedurami transakcji. Więcej na temat KSEF we wpisie dotyczącym wspólnych zmian w wersji 22.26.
Rozwój mechanizmu naliczania różnic kursowych
Zmodyfikowaliśmy mechanizm naliczania różnic kursowych w przypadku, gdy użytkownik stosuje stornowanie różnic kursowych w dniu uregulowania danej należności lub zobowiązania.
Webserwis do dodawania dokumentów księgowych albo faktur w obiegu z systemów zewnętrznych
Udostępniliśmy webserwis do dodawania dokumentów księgowych albo faktur w obiegu z systemów zewnętrznych. Dokumenty księgowe z systemów zewnętrznych mogą być dodawane i dekretowane automatycznie lub dekretowane „ręcznie”, w zależności od ustawienia parametru systemowego nr 450.
Sprawozdanie dla alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI)
Dodaliśmy nowe sprawozdanie finansowe dla alternatywnej spółki inwestycyjnej w złotych.
Zmienione nazwy przycisków w Obiegach faktur, wniosków i delegacji
Zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników systemu zmodyfikowaliśmy nazwy przycisków w oknach redakcyjnych dokumentów w obiegu (faktury, wnioski, delegacje).
- Nazwę przycisku Zakończ zmieniliśmy na Wyślij – dane zostaną zapisane i wysłane do kolejnego etapu obiegu.
- Nazwę przycisku OK zmieniliśmy na Zapisz – dane zostaną zapisane ale bez wysłania, będzie można je poprawić.
Inne zmiany
- Konto księgowe oraz pozycje dokumentu można powiązać z projektem.
- Zmodyfikowaliśmy parametr nr 18, który pozwala na edycję konta analitycznego. Pojawiła się opcja S – kontrola poprawności bez automatycznego uzupełniania z możliwością kopiowania konta. Po wybraniu tego parametru jest możliwość wprowadzenia konta poprzez kopiowanie.
- W oknie wertowania kartoteki rozrachunków dodaliśmy znacznik, czy rozrachunek zawiera płatności ratalne. Znacznik jest uzupełniany wstecz przez formułę potransferową.
- Do tabeli rejestru stanów środków trwałych dodaliśmy pole Wartość rezydualna. Wcześniej informacja o wartości rezydualnej prezentowana była tylko podczas rejestracji nowego środka trwałego oraz przy przeglądaniu wartości pierwotnych. Aktualnie wartość rezydualną można sprawdzić także podczas przeglądania kartoteki środków trwałych.
- Do tabel pozycji szczegółowych pozycji deklaracji VAT dodaliśmy pole: Grupa podatkowa. Zawiera ono informacje o kodzie grupy VAT powiązanej z pozycją deklaracji VAT.
- W obszarze roboczym Kontrahenci usprawniliśmy akcję: Funkcje ->Powiązane firmy. Teraz domyślnie pokazywane są tam powiązania wszystkich kontrahentów z firmami (zamiast pokazywania jedynie powiązań wybranego kontrahenta). Dodając nowe powiązanie wskazuje się jego typ (np. wg ustawy o rachunkowości lub ustawy o VAT). Można łatwo filtrować powiązania firm z kontrahentami oraz dodawać własne typy powiązań.
- W oknach przeglądania można uzyskać podgląd wielostronicowych plików PDF. Zmiana obsługi dotyczy następujących okien:
Finanse – dokumenty księgowe, - Finanse – dokumenty KSeF,
- Obieg dokumentów – Pozycje VAT.
- W obszarze roboczym Działania windykacyjne nie wyświetlają się już zbędne komunikaty. Po wybraniu zakładki Pozycje i naciśnięciu ESC można powrócić do nagłówka bez wyświetlania zbędnego komunikatu z pytaniem o zamknięcie bieżącej zakładki.
Formuły wdrożeniowe
Dekretowanie zaimportowanych przelewów dla wybranego wyciągu bankowego
Dodaliśmy wtyczkę umożliwiającą zmianę sposobu przetwarzania rachunku bankowego w celu importu wyciągu bankowego. Formuła dekretuje zaimportowane przelewy dla wybranego wyciągu bankowego.
Formuła kontrolna między listą procedur szczególnych z logistyki a procedurami oznaczonymi w dokumencie księgowym
Formuła końcowa na rejestr księgowy, która sprawdza czy procedury szczególne z logistyki różnią się od tych oznaczonych w dokumencie księgowym. Jeśli tak to wyświetlany jest komunikat.
Sprawdzenie powodu użycia stawki zwolnionej VAT
Od nowej wersji system kontroluje, czy został wypełniony powód użycia stawki zwolnionej VAT.
Parametryzowanie własnych kryteriów rozliczania dokumentów VAT i ujmowania faktur w korektach złych długów
Można wykorzystać wtyczkę ZLE_DLUGI oraz MAX_DSPR, aby ustawić własne kryteria rozliczania dokumentów VAT i ujmowania faktur w korektach złych długów. Standardowo w złych długach nie pojawiają się te faktury, które wchodzą do deklaracji.
Dekretacja faktur według dodatkowej klasyfikacji
Wtyczka FAP_PODZ_001 umożliwia podział podczas dekretacji pozycji faktury sprzedaży według dodatkowej klasyfikacji, np. miejsc powstawania kosztów.