Wymiana faktur na platformie Businesslink, kontakty z kontrahentem wprowadzane do obiegu dokumentów, szybki dostęp do analiz BI, nowa metoda amortyzacji uwzględniająca leasing – to tylko niektóre nowości w zakresie ewidencji finansowej, które pojawiły się w nowej wersji systemu Merit. W tym artykule przedstawiamy szczegółową listę zmian w ewidencji finansowej.
Usługa Businesslink – obsługa faktur w ewidencjach księgowych i w obiegu
Umożliwiliśmy wymianę faktur elektronicznych z platformy Businesslink. Na platformie Businesslink można przekazywać faktury w ujednoliconym formacie wymiany danych (UDF) oraz w czytelnym i drukowalnym formacie PDF. Dodaliśmy funkcje, które pozwalają na automatyczną konwersję faktur z Businesslink do postaci dokumentów księgowych lub dokumentów księgowych w obiegu.
Kontakty z kontrahentem jako faktura lub wniosek w obiegu
Kontakt z kontrahentem można zarejestrować jako fakturę lub wniosek w obiegu, a następnie uruchomić procedurę akceptacji. Dodaliśmy czynności, które umożliwiają włączenie kontaktu do obiegu akceptacji. Dostępny jest również podgląd historii obiegu dla faktury/wniosku.
W obszarze kontaktów kontrahenta można przeglądać statystyki dotyczące wniosków lub faktur w obiegu. Dokumenty będą wyświetlane dla wybranego roku obrachunkowego. Widok dokumentów można zawęzić do powiązanych tylko z kontaktami. Użytkownik może zdefiniować do 3 poziomów analiz i dowolnie zmieniać ich kolejność.
Nowości wspomagające spełnienie obowiązków prawnych
Sprawozdanie dla UOKiK o terminach płatności
Przygotowaliśmy rozwiązanie, które może pomóc, jeśli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zwróci się o dostarczenie danych dotyczących terminów płatności.
Dodatkowe zestawienie syntetyczne do kontroli JPK_V7
Dodaliśmy wydruk syntetyczny, który ułatwia przeglądanie danych dla deklaracji JPK_V7. Dane z deklaracji są zebrane w jednym miejscu oraz pogrupowane na różne sposoby.
Aktualizacje prawne
SLIM VAT
Dostosowaliśmy system Merit do zmian prawnych, w skrócie nazywanych SLIM VAT:
- podpowiadanie kursów: wspólny kurs waluty dla VAT i CIT;
- faktury korygujące in-minus oraz in plus;
- wydłużenie terminu do odliczenia VAT do 4 miesięcy.
Nowe wersje e-deklaracji VAT-UE (5) i VAT-UEK (5)
Udostępniliśmy nowe wersje e-deklaracji VAT-UE (5) oraz VAT-UEK (5) w wersji 2 składane od deklaracji za styczeń 2021 r. W nowej wersji uwzględniono rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.
Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Przygotowaliśmy sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Sprawozdanie powstaje na podstawie analizy należności i zobowiązań (świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych, a także nieotrzymanych i niespełnionych) we wskazanym roku bilansowym.
Zmiana właściwości naczelników urzędów skarbowych dla wybranych podmiotów
W systemie Merit w danych licencjobiorcy można podać dane dodatkowego Urzędu Skarbowego. Dane tego urzędu będą wykorzystywane podczas generowania deklaracji JPK_V7.
JPK_FA, obsługa węzłów Zamówienie i ZamówienieCtrl
Dodaliśmy obsługę węzłów Zamówienie i ZamówienieCtrl w pliku JPK_FA (3). Pozycje fakturowe dokumentów księgowych, oznaczonych w rodzaju dokumentu jako zaliczka, w JPK_FA są wykazywane w sekcjach Zamówienie i ZamówienieCtrl (zamiast w sekcjach FakturaWiersz i FakturaWierszCtrl).
Wnioski w obiegu – rozbudowa, realizacja propozycji
Ustalenie zakresu widocznego do dekretowania
Podczas dekretacji wniosków w obiegu można określić zakres wyświetlanych wniosków (np. wybrać wnioski tylko określonych typów). Do tej pory wyświetlały się wszystkie wnioski do dekretacji. Metody określania zakresu wniosków definiuje się przy pomocy formuły wdrożeniowej.
Dodawanie kompletu informacji dodatkowych dla wniosków
Dodaliśmy formułę wdrożeniową, w której można zdefiniować własny sposób dołączania kompletu informacji dodatkowych dla wniosków.
Automatyczna rejestracja wniosku w obiegu
Rejestracja wniosku w obiegu może być wykonana automatycznie, jako czynność w procesie. Podczas automatycznej rejestracji system sprawdza poprawność wypełnionych pól. Jeżeli pola są wypełnione poprawnie, czynność automatyczna kończy się, bez interakcji ze strony użytkownika.
Podgląd dokumentu logistycznego powiązanego z wnioskiem
Podczas edytowania wniosku w obiegu, który jest powiązany z dokumentem utworzonym w systemie Logistyka, można wyświetlić dokument z Logistyki. Przycisk W logistyce jest dostępny w oknie edycji wniosku zarówno w wersji desktop, jak i web.
Tworzenie wniosków przez użytkowników bez uprawnień do danych
Wniosek z zamówienia dostaw i sprzedaży może utworzyć każdy pracownik. Wcześniej system sprawdzał, czy dana osoba ma uprawnienia do danych, co utrudniało obsługę i ustawienie uprawień. Wcześniej wymagane były uprawnienia do: jednostek księgowych, oddziałów oraz do stanowisk zakupu.
Dane operatora na wydruku bieżącego dokumentu w obiegu
Od nowej wersji na wydruku bieżącego dokumentu w obiegu, w szczegółach obiegu będzie prezentowane imię i nazwisko operatora.
Nieprocesowe czynności w ustawieniach i parametryzacji
Funkcje dostępne w ustawieniach i parametryzacji dla obsługi delegacji zastąpiono czynnościami nieprocesowymi.
Zapisywanie roli w procesie
Po zmianie roli podczas przekazania faktur, wniosków i delegacji rola jest zapamiętywana. Jeżeli, w wyniku odrzucenia podczas akceptacji, proces wróci do czynności przekazania, bieżącą rolą będzie ta ustawiona przy pierwszym przekazaniu.
Środki trwałe – amortyzacja dla leasingu, realizacja propozycji
Metoda amortyzacji dotycząca leasingu
Do metod amortyzacji dodaliśmy leasing (obok istniejących wcześniej metod: liniowej, degresywnej i naturalnej). Dla środków w leasingu jako wartość bilansowa będzie wprowadzany kapitał (wartość bilansowa). Środek w leasingu będzie amortyzowany przez okres trwania umowy (wprowadzany przez użytkownika przy dołączaniu nowego środka trwałego). Stawka amortyzacji dla każdego środka jest wyliczana indywidualnie i zależy od czasu trwania umowy.
Algorytm naliczania amortyzacji nową metodą jest podobny do algorytmu obliczenia amortyzacji metodą liniową, z tą różnicą, że w przypadku powstania zaokrągleń między obliczoną kwotą amortyzacji (narastająco) a wartością początkową, zaokrąglenia zostaną dodane do ostatniego okresu amortyzacji.
Wartości środka przed i po korektach
W obszarze Środki trwałe umożliwiliśmy przegląd danych o wartości netto środka trwałego przed korektą wynikającą z dokumentu wartościowego. Aby dane były widoczne, należy dodać wybrane kolumny do widoku kolumn.
Edycja informacji o środku trwałym
Od nowej wersji w opisie środka trwałego można zmienić pola Nr fabryczny, Opis oraz Uwagi. Do tej pory było to możliwe tylko poprzez dokument zmiany właściwości.
Bankowość elektroniczna – więcej możliwości tworzenia przelewów
Rozwinęliśmy możliwości wdrożeniowe (wtyczki) pozwalające na realizację przelewów z dowolnej kartoteki Merit. Formułę wdrożeniową (wtyczkę) można uruchamiać z procesu lub przy pomocy akcji dostępnych w obszarach roboczych.